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Nel campo del trading bidirezionale degli investimenti forex, il prerequisito principale per i trader per raggiungere il successo a lungo termine è comprendere e chiarire a fondo il "vero significato del fare soldi". Questa comprensione non è solo la logica alla base della formulazione della strategia di trading, ma anche un elemento fondamentale che influenza la mentalità e i modelli comportamentali del trading.

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Se i trader associano il fare soldi semplicemente alla crescita del numero di asset a breve termine, spesso cadono nella cieca ricerca di rendimenti, trascurando così il controllo del rischio e la costruzione di un sistema di trading a lungo termine. Tuttavia, quando i trader riescono a comprendere il significato di fare soldi a un livello più profondo – ovvero, garantire una vita sicura e creare scelte per il futuro attraverso un ragionevole accumulo di ricchezza, piuttosto che perseguire semplicemente il possesso illimitato di beni materiali – possono mantenere un giudizio razionale nel complesso e volatile mercato forex ed evitare di deviare dal giusto percorso di trading a causa della tentazione di guadagni a breve termine.
Dal punto di vista dell'evoluzione dei concetti di ricchezza delle persone nella vita reale, le differenze nella comprensione del significato di fare soldi si riflettono anche nei cambiamenti nelle decisioni di consumo. Quando le persone si trovano in una fase di relativa scarsità finanziaria, la loro domanda di beni si concentra maggiormente sulla "possibilità di permetterseli". In questa fase, le decisioni di consumo sono spesso limitate dalla loro capacità di pagare, rendendo difficile considerare appieno il valore effettivo dei beni e la loro corrispondenza con i propri bisogni. Tuttavia, man mano che la ricchezza si accumula fino a un certo livello, i concetti di consumo si spostano gradualmente sul "se valga la pena acquistare", ovvero prestando maggiore attenzione al valore d'uso, al rapporto costo-efficacia e all'idoneità dei beni alle proprie esigenze di stile di vita. Questo passaggio da un approccio "orientato alle capacità" a uno "orientato al valore" è essenzialmente la liberazione ideologica portata dalla libertà finanziaria. Vale la pena notare che la vera libertà finanziaria non consiste nel consumo sfrenato di "comprare tutto ciò che si vuole", ma piuttosto nell'avere la possibilità di scegliere e valutare di "non aver bisogno di comprare ciò di cui non si ha bisogno". Ciò significa che le persone non sono costrette a consumare per soddisfare i bisogni primari o per valutazioni esterne, e possono prendere decisioni razionali basate sui propri reali bisogni. Nel frattempo, la costruzione di un senso di sicurezza non si basa sulla soddisfazione effimera derivante da un consumo eccessivo, ma deriva piuttosto dalla pace interiore e dal controllo sul futuro. Il valore fondamentale del risparmio e dell'investimento risiede proprio in questo: il processo di risparmio non è solo l'accumulo di ricchezza, ma anche l'accumulo di scelte e un maggiore livello di sicurezza. Un risparmio sufficiente su un conto offre sicurezza nell'affrontare rischi imprevisti e maggiore autonomia nei momenti chiave della vita. Questa è la manifestazione concreta del significato di fare soldi nella vita quotidiana.
Tornando allo scenario di trading bidirezionale degli investimenti forex, una volta che i trader comprendono appieno il significato essenziale del fare soldi, saranno liberi dalla ricerca urgente di guadagni inaspettati a breve termine e la loro mentalità diventerà più serena. Per la maggior parte dei trader, l'obiettivo principale del trading dovrebbe essere quello di garantire una vita familiare stabile attraverso rendimenti stabili, provvedendo ai bisogni primari dei propri cari, piuttosto che perseguire l'illusoria scorciatoia del "diventare ricchi dall'oggi al domani" o l'alone esteriore di "fama e fortuna". Fissare obiettivi eccessivamente ambiziosi o impazienti, come aspettarsi di raddoppiare il proprio patrimonio in una singola operazione o diventare un trader rinomato in breve tempo, porta spesso a strategie di trading aggressive. Queste includono un aumento cieco della leva finanziaria, l'ignoranza degli ordini stop-loss e l'impegno frequente nel trading ad alta frequenza. Tali comportamenti non solo distorcono la normale logica di trading e si discostano da un percorso razionale, ma possono anche comportare perdite significative sul conto, o addirittura la rovina totale, a causa di un singolo errore. Al contrario, quando i trader mantengono una mentalità calma ed equilibrata, si concentrano maggiormente sulla stabilità e sulla sostenibilità delle loro operazioni, prestando maggiore attenzione all'equilibrio tra rischio e rendimento nello sviluppo della strategia e aderendo a una rigorosa disciplina nell'esecuzione. Questo approccio di investimento equilibrato si allinea meglio ai principi operativi del mercato forex ed è più vicino all'obiettivo del successo degli investimenti a lungo termine.

Nel trading bidirezionale degli investimenti forex, gli investitori a lungo termine dovrebbero mantenere la pazienza ed evitare di utilizzare una leva finanziaria elevata.

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Infatti, nel trading bidirezionale sul forex, i profitti derivanti dai carry trade tra le principali valute sono solitamente trascurabili. Questo perché i differenziali dei tassi di interesse tra le principali valute sono estremamente ridotti. Ciononostante, il rischio di investimento è relativamente basso senza leva finanziaria. Tuttavia, molti investitori miopi tendono a utilizzare la leva finanziaria per aumentare le dimensioni delle proprie posizioni nella speranza di ottenere profitti maggiori. Questa pratica li porta spesso a commettere gli stessi errori comunemente commessi dai trader a breve termine. L'utilizzo di una leva finanziaria elevata comporta spesso un'enorme pressione psicologica, rendendo difficile per gli investitori mantenere le posizioni a lungo termine perché non riescono a sopportare il peso psicologico dei drawdown.
La strategia ideale di carry trade sul forex a lungo termine è quella di mantenere un equilibrio di 1:1 tra le dimensioni delle posizioni e il capitale. Anche mantenere un rapporto di leva finanziaria di 1,5 o 2 rientra in un intervallo accettabile, ma richiede un rigoroso monitoraggio delle posizioni e una forte resilienza psicologica. Se si riesce a mantenere un equilibrio di 1:1 tra le dimensioni delle posizioni e il capitale in ogni momento, gli investitori non subiranno alcuna pressione psicologica, mantenendo così una situazione di investimento rilassata e confortevole.

Nel campo del trading bidirezionale degli investimenti forex, gli investitori a lungo termine devono innanzitutto acquisire una chiara comprensione: rispetto alle complesse tecniche di trading, l'esperienza di investimento accumulata a lungo termine e il buon senso di mercato di base hanno un impatto più cruciale sui risultati dell'investimento.

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Secondo la logica essenziale dell'investimento a lungo termine, la sua redditività non dipende dalla capacità di cogliere accuratamente le fluttuazioni di mercato a breve termine o di interpretare indicatori tecnici complessi, ma piuttosto dalla valutazione di fattori a lungo termine come le tendenze macroeconomiche, i fondamentali monetari e il contesto politico globale. La formazione di questi giudizi si basa maggiormente sull'esperienza accumulata attraverso la pratica di mercato a lungo termine e una comprensione sensata delle regole operative del mercato, piuttosto che su semplici competenze di analisi tecnica.
Uno sguardo più attento all'attuale mercato del trading forex rivela che molti venditori di corsi online si concentrano sulla promozione di tecniche di trading forex. Un esame più attento di questi corsi mostra che insegnano principalmente tecniche di trading ad alta frequenza a breve o brevissimo termine. Tuttavia, la realtà è che il trading a breve termine è estremamente difficile. Ottenere profitti costanti in un contesto di frequenti fluttuazioni a breve termine richiede livelli quasi impossibili di velocità di reazione, accuratezza di giudizio e controllo emotivo, un livello che la maggior parte dei trader comuni fatica a raggiungere. Eppure, è proprio questo desiderio diffuso tra i trader a breve termine di un segreto "universale" per fare soldi che consente a questi venditori di corsi di ottenere enormi profitti vendendo tali corsi. Da una prospettiva di buon senso, un tale "segreto per fare soldi" non esiste. Se esistesse davvero una tecnica di trading a breve termine costantemente redditizia, i venditori di corsi non avrebbero bisogno di venderla; potrebbero semplicemente usarla per generare profitti di gran lunga superiori ai ricavi delle vendite dei corsi. Questa è una logica di base che qualsiasi investitore razionale può comprendere.
Tornando allo scenario di investimento a lungo termine nel trading forex bidirezionale, i trader realmente concentrati sugli investimenti a lungo termine spesso non dedicano troppe energie allo studio delle tecniche di trading. La ragione principale di questo fenomeno è che gli investitori con grandi capitali costituiscono una quota significativa degli investitori a lungo termine. Supportati da un capitale consistente, questi investitori comprendono profondamente una logica fondamentale: per gli investimenti a lungo termine, la dimensione del capitale stesso è un vantaggio cruciale. Non solo aumenta la resilienza ai rischi di mercato, ma consente anche di godere appieno dei profitti accumulati durante i trend di lungo termine. Al contrario, il ruolo delle tecniche di trading negli investimenti a lungo termine è significativamente indebolito perché le decisioni di investimento a lungo termine si basano sulla comprensione dei trend a lungo termine, piuttosto che sui cambiamenti dei pattern tecnici a breve termine. Pertanto, per gli investitori a lungo termine, l'esperienza di investimento accumulata attraverso la pratica di mercato a lungo termine è più preziosa: questa esperienza li aiuta a valutare con maggiore precisione la direzione del trend, a comprendere i punti di ingresso e di uscita e a gestire i rischi di mercato inattesi. Allo stesso tempo, il buon senso di base negli investimenti è indispensabile, aiutando gli investitori a evitare le trappole del mercato e a prevenire perdite dovute a decisioni irrazionali o al seguire ciecamente la massa.

Nel trading bidirezionale degli investimenti forex, gli investitori devono essere consapevoli che, sebbene tutti partecipino allo stesso mercato forex, questo ha significati drasticamente diversi per persone diverse.

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Per la maggior parte degli investitori forex, il tasso di successo è solo del 10% o del 20%, mentre il restante 80% o 90% rischia il fallimento. Per quell'80% o 90% che fallisce, il mercato forex è più simile a una bisca online, piena di incertezza e rischi; mentre per il 10% o 20% che ha successo, il mercato forex è una vera e propria arena di investimento dove è possibile trarre profitto attraverso strategie ragionevoli e una gestione del denaro adeguata.
Inoltre, questo 10% o 20% di investitori di successo sono per lo più investitori con grandi capitali che ottengono un vantaggio sul mercato grazie alle loro solide risorse finanziarie e alla loro vasta esperienza di investimento. Coloro che falliscono (80% o 90%) sono per lo più trader con piccoli capitali. Spesso mancano di esperienza e competenze di gestione del denaro sufficienti, sono facilmente influenzati dalle fluttuazioni del mercato e quindi considerano il mercato forex come una rischiosa sala da gioco online. Tuttavia, per gli investitori con grandi capitali, il mercato forex è un luogo per investimenti a lungo termine e profitti costanti. Questa differenza riflette l'enorme divario tra i diversi investitori in termini di dimensioni del capitale, esperienza e filosofia di investimento, e rivela anche la natura complessa e sfaccettata del mercato forex.

Nel mercato degli investimenti forex, caratterizzato da un mercato a due vie, considerando fattori come il rapporto rischio-rendimento e l'adeguatezza delle caratteristiche del mercato in base alle dimensioni del capitale, una conclusione relativamente razionale per gli investitori forex con piccoli capitali è quella di evitare di partecipare ad attività di trading forex.

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Questa conclusione non intende negare il valore dell'investimento nel mercato valutario in sé, ma piuttosto si basa sulla contraddizione intrinseca tra le condizioni oggettive dei trader con piccoli capitali e le regole operative del mercato valutario, nonché sul confronto differenziale del potenziale di rendimento tra diverse categorie di investimento.
In primo luogo, concentrandosi su scenari di trading a breve termine nel mercato valutario, i trader con piccoli capitali che scelgono questa strada si troveranno ad affrontare barriere di mercato insormontabili e trappole del rischio. Considerando le caratteristiche principali del mercato valutario, la volatilità delle principali coppie di valute è generalmente bassa. Nella maggior parte dei casi, i prezzi delle valute sono più in una fase di "consolidamento", con fluttuazioni di prezzo estremamente contenute. Questa caratteristica di mercato a bassa volatilità e range ristretto determina direttamente che, senza l'uso della leva finanziaria, i rendimenti ottenuti dai trader con capitali ridotti attraverso il trading a breve termine saranno trascurabili, persino non riuscendo a coprire i costi di transazione, e rendendo impossibile il raggiungimento dell'obiettivo di profitto atteso. Tuttavia, se la leva finanziaria viene utilizzata per perseguire rendimenti più elevati, l'intera logica di trading cambierà radicalmente: la leva finanziaria amplifica i potenziali rendimenti, amplificando al contempo i rischi di un multiplo uguale o addirittura superiore. A questo punto, il comportamento di trading si è discostato dall'ambito razionale dell'"investimento" ed è degenerato in un gioco ad alto rischio simile al "gioco d'azzardo online". Per i trader con una tolleranza al rischio limitata e un capitale ridotto, questo modello di trading ad alta leva finanziaria aumenta notevolmente la probabilità di perdite significative anche a causa di piccole fluttuazioni di mercato, innescando potenzialmente una richiesta di margine e, in ultima analisi, causando una perdita sostanziale di capitale o un azzeramento totale.
Spostando l'attenzione sugli investimenti a lungo termine nel mercato forex, anche se i trader con capitale limitato abbandonano la speculazione a breve termine e optano per strategie a lungo termine più conservative, il rapporto costo-efficacia del loro investimento rimane inferiore rispetto ad altre classi di attività, in particolare il mercato azionario. Dal punto di vista del potenziale di rendimento a lungo termine, il mercato azionario possiede caratteristiche di crescita uniche: i prezzi delle azioni di società quotate di alta qualità registrano una crescita significativa con il miglioramento delle performance aziendali e la realizzazione dei benefici di crescita del settore. Non solo esiste la possibilità che i prezzi delle azioni raddoppino, ma in specifiche condizioni di mercato o durante periodi di rapida crescita per un'azienda, non sono rari casi di prezzi delle azioni che si moltiplicano più volte. Questo potenziale di crescita offre opportunità di valore aggiunto più interessanti per i trader con capitale limitato. Gli investimenti a lungo termine nel mercato valutario sono completamente diversi. Poiché le fluttuazioni dei tassi di cambio sono limitate da molteplici fattori, come le politiche monetarie nazionali, i fondamentali macroeconomici e le bilance commerciali internazionali, la loro volatilità a lungo termine è strettamente limitata a un intervallo relativamente stabile. Le aspettative di raddoppio o calo dei tassi di cambio sono estremamente rare. Per i trader con un capitale ridotto, investire fondi limitati in investimenti valutari a lungo termine non solo comporta costi di capitale a lungo termine, ma comporta anche un limite massimo di rendimento molto basso. Il rendimento finale dell'investimento è spesso inferiore alle aspettative e, dal punto di vista dell'efficienza nell'apprezzamento degli asset, è molto più razionale allocare fondi al mercato azionario.

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